CALCULO DE LA RENTABILIDAD DE UN BONO EQUIVALENTE A UNA LETRA DE TESORERÍA

CALCULO DE LA RENTABILIDAD DE UN BONO EQUIVALENTE A UNA LETRA DE TESORERÍA.

Las características de las letras de tesorería son que su plazo normalmente es de 12 meses, corto plazo, poseen tasa de descuento de la letra y cotizan en el mercado de valores.

La función LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO calcula el rendimiento de un bono equivalente a una letra de tesorería.

 Sintaxis Función   LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO (liquidacion,vencto;descuento)

• Liquidación: Es la fecha de liquidación del valor bursátil. La fecha de liquidación del valor bursátil es la fecha posterior a la fecha de emisión, cuando el comprador adquirió el valor bursátil.
• Vencimiento: Es la fecha de vencimiento del valor bursátil. La fecha de vencimiento es la fecha en que expira el valor bursátil.
• Descuento: Es la tasa de descuento de la letra de tesoreria.

Observaciones

• Los argumentos liquidación y vencimiento se truncan en enteros.
• Si los argumentos liquidación y vencimiento no es fecha válida la función devuelve el valor de error #¡NUM!.
• Si la fecha liquidación>fecha vencimiento, o esta es superior a un año a la de liquidación, la función devuelve el valor de error #¡NUM!.

Ejemplo 1

Calcular el rendimiento de un bono equivalente a letra de tesorería adquirido el 2 de febrero del 2011 y con vencimiento el 15 de diciembre de 2.011, con una tasa de descuento del 5%

En B4=LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO(B1;B2;B3).

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